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已有 679 人查看 发布时间:05月16日
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职位描述:
1、负责资金收付管理。每日检查和清点盘库,现金及时填制送款单,存入银行:
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行:(银行软件系统中操作)
3、检查所有收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
4、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”:
5、严格执行资金清点盘库制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保资金的安全,必须做到日清月结;
6、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收付报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊:
7、负责每日收款、付款的通知工作;
8、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
9、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
10、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务;
11、相关统计业务。
工作地址:
谷城县庙滩镇303省道旁
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