1、负责资金收付管理。每日检查和清点盘库，现金及时填制送款单，存入银行: 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行:(银行软件系统中操作) 3、检查所有收、付、缴款业务，做到有凭证,有审批，手续完备，项目内容清楚齐全,大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务; 4、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每.日报告表”: 5、严格执行资金清点盘库制度,每日核对库存现金,做到账款相符，确保资金的安全，必须做到日清月结; 6、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收付报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊: 7、负责每日收款、付款的通知工作; 8、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理; 9、每月月初应及时做好资金收支分析报告并.上交部门领导审核; 10、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门门职权范围内的其他事务; 11、相关统计业务。